Analiza techniczna kryptowalut online

#	Coin	Summary	Moving Averages	Oscillators
1	Bitcoin BTC	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
2	XRP XRP	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
3	Ethereum ETH	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
4	Solana SOL	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
5	Dogecoin DOGE	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
6	Cardano ADA	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Silny sygnał kupna
7	Sui SUI	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
8	Chainlink LINK	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
9	Hedera HBAR	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
10	Litecoin LTC	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
11	Shiba Inu SHIB	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
12	Avalanche AVAX	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
13	Pepe PEPE	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
14	BNB BNB	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
15	Stellar XLM	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Silny sygnał kupna
16	Aave AAVE	Sprzedaj	Sprzedaj	Neutralnie
17	Bonk BONK	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
18	Polkadot DOT	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
19	NEAR Protocol NEAR	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Silny sygnał kupna
20	Pudgy Penguins PENGU	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
21	Toncoin TON	Neutralnie	Sprzedaj	Neutralnie
22	FLOKI FLOKI	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
23	Ondo ONDO	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
24	TRON TRX	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Silny sygnał kupna
25	GALA GALA	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Silny sygnał kupna
26	JasmyCoin JASMY	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
27	Render RENDER	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
28	Ether.fi ETHFI	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
29	Algorand ALGO	Neutralnie	Silny sygnał sprzedaży	Silny sygnał kupna
30	dogwifhat WIF	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
31	Uniswap UNI	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
32	Lido DAO LDO	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Silny sygnał kupna
33	Curve DAO CRV	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
34	Internet Computer ICP	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
35	Notcoin NOT	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
36	Decentraland MANA	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
37	Bittensor TAO	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
38	Artificial Superinte... FET	Neutralnie	Silny sygnał sprzedaży	Silny sygnał kupna
39	Sei SEI	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
40	VeChain VET	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
41	dYdX DYDX	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
42	Filecoin FIL	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
43	Bitcoin Cash BCH	Neutralnie	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
44	Zcash ZEC	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
45	World Liberty Financ... WLFI	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
46	Ethereum Classic ETC	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
47	Aster ASTER	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie
48	Worldcoin WLD	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Kupuj
49	POL (ex-MATIC) POL	Sprzedaj	Silny sygnał sprzedaży	Neutralnie

Na tej stronie przedstawiono w skrócie informacje o aktualnym stanie cen najpopularniejszych kryptowalut:

W sekcji Rama czasowa można wybrać okres, dla którego wyświetlane będą aktualne dane – od wykresu 15-minutowego (15m) do tygodniowego (1W);
Pole Podsumowanie pozwala filtrować monety według końcowego sygnału analizy, na przykład wyświetlać tylko te, które warto rozważyć do kupna lub sprzedaży;
W polu Średnie kroczące można filtrować monety według sygnałów średnich kroczących;
Pole Oscylatory wyświetla wyniki analizy opartej na oscylatorach;
Przycisk Resetuj filtry przywraca wszystkie filtry do stanu «domyślnego».

Czym jest analiza techniczna i po co jest potrzebna

Analiza techniczna (AT) to systematyczne podejście do oceny potencjalnych zmian cen w oparciu o dane historyczne: wykresy cen, wolumeny obrotu i wskaźniki. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, która próbuje odpowiedzieć na pytanie «dlaczego ten aktyw jest wart właśnie tyle?», analiza techniczna w większości przypadków odpowiada na pytanie: «kiedy i gdzie wejść w transakcję i z niej wyjść?».
Jak wygląda handel kryptowalutami z wykorzystaniem AT? W większości przypadków analiza techniczna kryptowalut przebiega w trzech etapach:

Najpierw inwestor ocenia bieżącą sytuację na rynku;
Następnie szuka podobnych sytuacji w przeszłości: w ruchu cen, wolumenach i wskaźnikach (nazywanych również formacjami);
Następnie, na podstawie znalezionych formacji, tworzy prognozę przyszłego ruchu ceny aktywu.

Na ostatnim etapie ważne jest, aby zrozumieć, co następuje:

Wskaźniki nie przewidują zmian na rynku z matematyczną dokładnością – pokazują one warunki panujące na rynku, które inwestor może interpretować jako sygnały. Na przykład, jeśli wskaźnik wskazuje na zakup, oznacza to, że w podobnych sytuacjach w przeszłości cena częściej rosła;
Wskaźniki opierają się na cenie i wolumenie. A cena i wolumen to główne dane, na których opiera się inwestor.

Pomimo wymienionych powyżej ograniczeń, w handlu kryptowalutami analiza techniczna nabrała szczególnego znaczenia ze względu na młodość rynku i brak szerokiego zestawu narzędzi analitycznych (ale sytuacja staje się coraz lepsza). Według danych Binance,
AT zajmuje drugie miejsce pod względem częstotliwości stosowania spośród wszystkich możliwych podejść do handlu Bitcoinem – zaraz po handlu algorytmicznym. Taką popularność zapewniają w szczególności postulaty analizy technicznej. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Pięć postulatów analizy technicznej

Cała analiza techniczna opiera się na kilku fundamentalnych założeniach:

Rynek uwzględnia wszystko. Wykres cenowy jest odzwierciedleniem zachowań wszystkich uczestników rynku: inwestorów, traderów, market makerów, arbitrażystów i innych. Wszelkie powszechnie znane informacje (na przykład reakcja rynku na te czy inne wiadomości) są domyślnie już «wliczone» w aktualną cenę;
Ceny poruszają się zgodnie z trendami. A trendy mają swoją inercję. Oznacza to, że rozpoczęty ruch częściej się utrzymuje niż odwraca – dopóki nie pojawią się wyraźne oznaki zmiany kierunku. Kiedy cena rośnie, inwestorzy mówią o trendzie byczym (trend wzrostowy), a kiedy spada – o trendzie niedźwiedzim (trend spadkowy);
Historia powtarza się w innej formie. Psychologia rynku jest niezmienna: strach, chciwość, niezdecydowanie i inne emocje właściwe ludziom odzwierciedlają się w tych samych konfiguracjach cenowych. Właśnie dlatego wzorce opisane jeszcze w połowie XX wieku nadal działają i dzisiaj;
Poziomy wsparcia i oporu. Tak nazywa się strefy, w których gromadzą się zlecenia kupna lub sprzedaży. W takich miejscach dochodzi do gwałtownych zmian cen – przebicia poziomów i odbicia od nich;
Jedno źródło sygnału nie wystarcza do zawarcia transakcji. Każdy sygnał wymaga potwierdzenia przez inny sygnał, a w idealnym przypadku – przez sygnał działający na innej zasadzie. Na przykład profesjonalny inwestor może jednocześnie brać pod uwagę kierunek trendu, poziomy wsparcia/oporu, formacje cenowe, wskaźniki techniczne oraz dane dotyczące bieżących wolumenów obrotu – i zawierać transakcję tylko w przypadku zbieżności sygnałów z kilku źródeł.

Narzędzia analizy technicznej

Przez lata rozwoju analizy technicznej inwestorzy i analitycy stworzyli wiele narzędzi. Ogólnie można je podzielić na sześć głównych kategorii:

Narzędzia trendowe – linie trendu i średnie kroczące (SMA, EMA i inne). Średnie kroczące służą do wygładzania szumu rynkowego i pokazują dominujący kierunek ruchu ceny w wybranym przedziale czasowym (okresie). Często stosowane formacje: przecięcie ceny ze średnią lub przecięcie dwóch średnich z różnych okresów;
Oscylatory – RSI, MACD, Stochastik i inne. Oscylatory posiadają skale, w ramach których wahają się ich dane. Taka forma przedstawienia pozwala na identyfikację stref «przegrzania» rynku – nazywane są one również strefami wykupienia/wyprzedania. Na przykład RSI powyżej 70 sygnalizuje możliwe zbliżające się spadki cen (korektę), poniżej 30 – możliwe zbliżające się wzrosty cen (odbicie);
Wskaźniki zmienności – wstęgi Bollingera, ATR i inne narzędzia. Pomagają one ocenić, jak silnie i szybko zmienia się cena. Na przykład wygasanie ATR i zwężanie się wstęg Bollingera mogą wskazywać na możliwą gwałtowną zmianę ceny;
Wolumen – OBV, Volume Profile. Wolumeny wskazują na liczbę transakcji, które inwestorzy zawierają po określonej cenie. Ruch ceny potwierdzony dużym wolumenem jest znacznie bardziej wiarygodny niż ruch bez takiego potwierdzenia. Na przykład Volume Profile pokazuje, na jakich poziomach cenowych skupia się większość transakcji inwestorów – cena może być przyciągana do tych miejsc na wykresie lub od nich odskakiwać;
Wzorce graficzne lub cenowe – «głowa i ramiona», «podwójne dno / podwójny szczyt», «flagi», «trójkąty» itd. Należą do nich również formacje świecowe – szczególny podtyp formacji graficznych, wywodzący się z tradycji japońskich traderów. Formacje te przybierają postać charakterystycznych układów ceny na wykresie i odzwierciedlają psychologiczne zachowania uczestników rynku: walkę o poziomy cenowe, akumulację i dystrybucję zleceń rynkowych;
Dodatkowe narzędzia. Oprócz klasycznych narzędzi analizy technicznej inwestorzy stosują wiele dodatkowych metod. Pomagają one w liczeniu fal, określaniu kluczowych poziomów, przewidywaniu odwróceń trendu itp. Do takich narzędzi należą na przykład: siatka Fibonacciego (do określania poziomów odwrócenia i kontynuacji ruchu), chmura Ichimoku (kompleksowy wskaźnik z japońskiego systemu handlowego), teoria fal Elliota i metody Ganna.

Rynek kryptowalut i specyfika stosowania analizy technicznej

Analiza techniczna kryptowalut nie różni się od analizy innych instrumentów, jednak ma swoje specyficzne cechy, które należy uwzględnić:

Rynek kryptowalut działa przez całą dobę, bez dni wolnych i świąt. Eliminuje to luki cenowe (gaps), które są charakterystyczne dla rynku akcji, i sprawia, że wykres jest bardziej «czysty» z punktu widzenia wzorców technicznych;
Wysoka zmienność (szybkie zmiany cen) oraz ogromna liczba robotów handlowych powodują podwyższony poziom szumu rynkowego, szczególnie widoczny w krótkich okresach handlowych (ramach czasowych);
Decentralizacja rynku. Ceny kryptowalut mogą się znacznie różnić, ponieważ dane pochodzą z różnych źródeł. Z tego powodu wolumeny, wartości wskaźników i formacje na różnych giełdach również mogą się różnić.

Wszystko to nie sprawia, że analiza techniczna nie ma zastosowania w handlu na rynku kryptowalut, ale nakłada specyficzne ograniczenia.

Ograniczenia analizy technicznej na rynku kryptowalut

Podstawą analizy technicznej jest mechanizm probabilistyczny. Dlatego niektóre jej narzędzia mogą być niewygodne w zastosowaniu na rynku kryptowalut. Poniżej znajduje się lista problemów, z którymi może spotkać się inwestor podczas stosowania analizy technicznej na rynku kryptowalut:

Manipulacje. Na rynku kryptowalut istnieją wielcy posiadacze monet – tzw. wieloryby. Ich działania mogą gwałtownie zmienić dynamikę cen i zniwelować sygnały wskaźników i formacji. Analiza techniczna pozwala dostrzec skutki ich działań na wykresie, ale nie jest w stanie ostrzec o nich z wyprzedzeniem;
Niska płynność altcoinów (wszystkich walut z wyjątkiem bitcoina). Dla wielu altcoinów charakterystyczny jest niski wolumen obrotu na giełdach, przez co nawet niewielkie transakcje mogą znacząco wpływać na cenę. A to prowadzi do wzrostu liczby fałszywych przebić i nieprawidłowych sygnałów oscylatorów;
Wrażliwość na wiadomości. Oświadczenia organów regulacyjnych, notowania, włamania na giełdy, hard forki i inne wydarzenia (nie tylko ze świata kryptowalut) – wszystko to może gwałtownie zmienić obraz techniczny, który widzi inwestor. W takich momentach cena nie zmienia się zgodnie ze znanymi prawidłowościami, a z powodu szybkiej zmiany oczekiwań uczestników rynku.

Jednocześnie analiza techniczna pozostaje jednym z kluczowych narzędzi traderów kryptowalutowych – w dużej mierze dlatego, że rynek kryptowalut wciąż się kształtuje i nie ma tu sprawdzonych metod oceny, które konsekwentnie działałyby lepiej.
W połączeniu z analizą fundamentalną i analizą on-chain, a także innymi podejściami, analiza techniczna pozwala zbudować bardziej niezawodny system oceny sytuacji i prognozowania zmian cen.

Ramy czasowe, kryptowaluty i AT

Uważa się, że analiza techniczna kryptowalut zależy od przedziału czasowego (ramy czasowej), w którym ta analiza się odbywa. Na tak specyficznym rynku, jakim jest rynek kryptowalut, zależność ta jest szczególnie wyraźna.

Na niższych przedziałach czasowych lub krótkich interwałach (wykresy minutowe i godzinowe) poziom szumu rynkowego jest znacznie wyższy niż na rynku akcji. Handel 24/7, wysoka zmienność i aktywność strategii algorytmicznych prowadzą do częstego powstawania fałszywych sygnałów. Wskaźniki wolumenu obrotu w krótkich przedziałach czasowych również często nie odzwierciedlają ogólnych danych rynkowych i mogą mieć zastosowanie tylko do konkretnej platformy handlowej. Na wykresach dziennych i tygodniowych wpływ szumu maleje, a ruchy cen stają się bardziej płynne. Dlatego doświadczeni inwestorzy zalecają stosowanie analizy technicznej na przedziałach czasowych od jednego dnia w górę.

Analiza techniczna pozostaje jednym z kluczowych narzędzi na rynku kryptowalut. W połączeniu z analizą on-chain, analizą klastrów i arkusza zleceń, a także analizą fundamentalną, pozwala on na dokładniejszą ocenę sytuacji na rynku i podejmowanie wyważonych decyzji handlowych.
Aleksander Zyl

Analiza techniczna kryptowalut: sygnały kupna i sprzedaży